MODULO 1
29 OTTOBRE 2024 | Ore 15.00 - 18.00
1.1 Elaborazione ed analisi di Bilancio
- Indici di Bilancio in tesoreria
- Analisi statistiche
- L’utilizzo degli indici a fini della comunicazione
1.2 Comunicazione Esterna
- I report considerati di Comunicazione esterna
- La costruzione dei report
- Le infomazioni che ci forniscono i report
1.3 Lotta Cyber Crime
- Quali sono i rischi cyber?
- Come funzionano?
- Quali accorgimenti adottare?
MODULO 2
07 NOVEMBRE 2024 | Ore 15.00 - 18.00
2.1 Cash Management Pt.1
- Analisi dei flussi finanziari
- La manovra di tesoreria
- La gestione finanziaria in Azienda
2.2 Gestione dei Rischi
- I rischi finanziari in azienda
- Rischio Tasso
- Rischio Cambio
- Rischio commodities
- Strumenti a disposizione
- Le caratteristiche degli strumenti
2.3 Comunicazione Interna
- I report considerati di Comunicazione Interna
- La costruzione dei report
- Le informazioni che ci forniscono i report
MODULO 3
13 NOVEMBRE 2024 | Ore 15.00 - 18.00
3.1 Pianificazione Finanziaria
- Pianificazione di brevissimo
- Pianificazione di Medio termine
- Pianificazione di Lungo termine
3.2 Gestione del Passivo
- L’indebitamento in azienda
- La gestione delle posizioni finanziarie Passive
- Gli strumenti di indebitamento
- La determinazione delle linee guida
3.3 Cash Management Pt.2
- Il Cash Pooling in gruppi internazionali
- Caratteristiche operative
- Caratteristiche amministrative
MODULO 4
20 NOVEMBRE 2024 | Ore 15.00 - 18.00
4.1 Procedura di Tesoreria
- Il perché di una procedura
- Come si costruisce una procedura di tesoreria?
- I punti salienti richiesti dalla PdR 63: 2019
4.2 Gestione dell’attivo
- La liquidità in azienda
- La gestione delle posizioni finanziarie attive
- Gli strumenti a disposizione della tesoreria
- La determinazione degli strumenti eleggibili
4.3 Recap Finale
- Breve panoramica sulle tematiche affrontate
- Descrizione della modalità di sostenimento dell’esame di certificazione
